九游会体育其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等-j9九游会登录入口九游会官网j9·官方网站

发布日期：2025-09-03 09:07    点击次数：88

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长信稳航 30 天持有期中短债债券型证券投资基金（长信稳航 30 天持有中短债债                              券 C 类份额）                          基金居品费力摘抄更新                                                编制日历：2025 年 5 月 16 日                         送出日历：2025 年 5 月 21 日           本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募走漏书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募走漏书等销售文献。 一、居品能够           长信稳航 30 天持有中短债 基金简称                            基金代码            016812           债券           长信稳航 30 天持有中短债 下属基金简称                          下属基金交游代码        016813           债券 C 基金惩办东说念主     长信基金惩办有限背负公司          基金托管东说念主           招商银行股份有限公司 基金合同成效日   2022 年 10 月 27 日      上市交游所及上市日历      暂未上市 基金类型      债券型                   交游币种            东说念主民币                                                 每个洞开日洞开申购，每份 运作阵势      其他洞开式                 洞开频率            基金份额 30 天持有期到期                                                 日（含当日）起洞开赎回                                 开动担任本基金基金经 基金司理      杜国昊                   理的日历                                 证券从业日历          2014 年 6 月 10 日                                 开动担任本基金基金经 基金司理      王蔚杰                   理的日历                                 证券从业日历          2016 年 1 月 4 日           基金存续期内，荟萃 50 个责任日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产 其他           净值低于 5000 万元情形的，基金合同隔断，不需召开基金份额持有东说念主大会。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资缱绻与投资策略 投资者阅读《招募走漏书》第九章了解详备情况           本基金通过投资于债券品种，在严格限度基金资产风险的前提下，力求为投资者提供稳 投资缱绻           定增长的投资收益，追求突出功绩比较基准的投资讲演。           本基金的投资鸿沟为具有考究流动性的金融用具，包括国内照章刊行或上市的国债、央           行单子、金融债券、公司债券、企业债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公 投资鸿沟      开导行的次级债券、场地政府债券、政府相沿机构债券、可分手交游可转债的纯债部分、           资产相沿证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括合同进款、如期进款过甚他银行           进款）、货币市集用具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融    长信稳航 30 天持有期中短债债券型证券投资基金（长信稳航 30 天持有中短债债券 C 类份额）基金居品费力摘抄更新           用具（但须合适中国证监会关系法令）。           本基金不进行股票等职权类资产的投资，也不投资于可调遣债券、可交换债券，但不错           投资可分手交游可转债的纯债部分。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩办东说念主在履行恰当法子后，可           以将其纳入投资鸿沟。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投           资于中短期债券的比例不低于非现款基金资产的 80%；每个交游日日终在扣除国债期货           合约需交纳的交游保证金后，持有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资           产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           本基金所指的中短期债券是指剩余期限不高出三年（含）的债券资产，主要包括国债、           央行单子、金融债券、公司债券、企业债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、           公开导行的次级债券、场地政府债券、政府相沿机构债券、可分手交游可转债的纯债部           分等金融用具。           如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金惩办东说念主在履行恰当法子           后，不错调养上述投资品种的投资比例。           本基金将在基金合同商定的投资鸿沟内，通过对宏不雅经济运职业况、国度货币计谋和财           政计谋、国度产业计谋及本钱市集资金环境的磋议，积极把合手宏不雅经济发展趋势、利率 主要投资策略    走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水平，优化固定收益类金融用具的           资产比例竖立。在有用限度风险的基础上，并在主要投资于中短期债券的前提下，当令           调养组合久期，以获取基金资产的踏实升值，进步基金总体收益率。           中债概述钞票（1 年以下）指数收益率*80%+中国东说念主民银行东说念主民币活期进款利率（税后） 功绩比较基准           *20%           本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金、股 风险收益特征           票型基金。 (二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                           第 2页 共 5页    长信稳航 30 天持有期中短债债券型证券投资基金（长信稳航 30 天持有中短债债券 C 类份额）基金居品费力摘抄更新 注：1、功绩发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表未来发扬。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                      收费阵势/费率                /持有期限（N）    申购费                    -                          0.00%  （前收费）   赎回费                     -                   0.00% 注：M 为认购/申购金额，单元为元；N 为持有期限。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 费 用 类            收费阵势/年费率或金额                       收取方 别 惩办费               0.20%                   基金惩办东说念主和销售机构 托管费               0.05%                     基金托管东说念主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度磋磨法令和《基金合同》商定，不错在 其 他 费 基金财产中列支的其他用度按践诺发生额从基                                            关系做事机构 用     金资产扣除。用度类别详见本基金《基金合同》       及《招募走漏书》或其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金资产扣除。                               第 3页 共 5页    长信稳航 30 天持有期中短债债券型证券投资基金（长信稳航 30 天持有中短债债券 C 类份额）基金居品费力摘抄更新 以基金如期论述涌现为准。 (三) 基金运作概述用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在持随机辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                   长信稳航 30 天持有中短债债券 C                                 基金运作概述费率（年化） 持随机辰              0.46% 注：基金惩办费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报涌现的关悉数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募走漏书》等销售文献。    本基金投资于证券、期货市集，基金净值会因为证券、期货市集波动等成分产生波动，投资者凭据所 持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投本钱基金可能际遇的风险包括：因举座政事、 经济、社会等环境成分对质券市集价钱产生影响而变成的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，利 率风险，本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现弃世的风险；基金运立场 险，包括由于基金投资东说念主荟萃无数赎回基金产生的流动性风险，基金惩办东说念主在基金惩办实践经由中产生的 基金惩办风险等。    本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作阵势建设为允 许投资者每个责任日申购，但关于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有东说念主不可 就该基金份额提议赎回肯求。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不可赎回的风险。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金惩办东说念主履行相应法子后，不错启用侧袋机 制，具体详见基金合同和招募走漏书的磋磨章节。侧袋机制实践时辰，基金惩办东说念主将对基金简称进行罕见 瑰丽，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关系内容并柔和本基金启用侧袋机制时 的特定风险。    本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和羼杂型基金，高于货币市集基金。    本基金的投资鸿沟为具有考究流动性的金融用具，包括国内照章刊行或上市的国债、央行单子、金融 债券、公司债券、企业债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开导行的次级债券、场地政府债 券、政府相沿机构债券、可分手交游可转债的纯债部分、资产相沿证券、债券回购、同行存单、银行进款 （包括合同进款、如期进款过甚他银行进款）、货币市集用具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许 基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会关系法令）。    本基金不进行股票等职权类资产的投资，也不投资于可调遣债券、可交换债券，但不错投资可分手交 易可转债的纯债部分。    基金存续期内，荟萃 50 个责任日出现基金份额持有东说念主数目动怒二百东说念主或者基金资产净值低于五千万元 情形的，基金合同隔断，不需召开基金份额持有东说念主大会。因此本基金有面对自动清理的风险。    投资东说念主应当厚爱阅读《基金合同》、《招募走漏书》、基金居品费力摘抄等基金法律文献，了解基金 的风险收益特征，并凭据自己的投资方针、投资期限、投资教悔、资产景色等判断基金是否和投资东说念主的风 险承受能力相适当。    基金的过往功绩并不预示其未来发扬。    基金惩办东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎发愤的原则惩办和行使基金财产，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。 (二) 迫切指示                           第 4页 共 5页    长信稳航 30 天持有期中短债债券型证券投资基金（长信稳航 30 天持有中短债债券 C 类份额）基金居品费力摘抄更新   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金惩办东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎发愤的原则惩办和行使基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金投资者应阅读并全皆清爽基金合同第二十一章“争议的处理和适用的法律”中的通盘内容，瞻念察 合同关系争议应提交深圳外洋仲裁院，按照深圳外洋仲裁院届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为深 圳市。   本居品费力摘抄磋磨财务数据和净值发扬截止日如上图所示。本居品费力摘抄（更新）仅更新基金经 理变更事宜。   基金居品费力摘抄信息发生紧要变更的，基金惩办东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金惩办东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关系信息，敬请同期柔和基金惩办东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他费力查询阵势   以下费力详见基金惩办东说念主网站   本公司网址：www.cxfund.com.cn   本公司客户做事专线：400-700-5566（免远程话费）                           第 5页 共 5页

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